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(来源:unsplash)

关于瑞士信贷(CS)濒临破产的传闻持续发酵。

10月7日,该银行迅速抛出一份约30亿美元的债券回购计划,截至10月7日美股收盘,其股价明显回升,收涨13.05%。

瑞士信贷银行是瑞士第二大银行,也是欧洲顶级投行,至今已有超过160年的历史。

9月30日,路透社报道称,瑞士信贷首席执行官乌尔里希・科尔纳(Ulrich Koerner)在一份备忘录提到,“我相信你不会将我们的日常股价表现与银行强大的资本基础和流动性状况相混淆。”

叠加此前瑞信公布的第二季度财报,这一消息引发了市场骚动。

10月1日,澳大利亚记者David Taylor在社交媒体上表示,“根据可靠消息,一间大型投资银行濒临破产。”

与此同时,供职于华尔街日报的记者Spencer Jakab在社交媒体上发布了一张关于瑞信CDS(credit default swap,简称“CDS”,指的是信用违约互换)指数不断攀升的数据,其中引用了前述瑞信首席执行官的话,并将其与当年破产的雷曼兄弟对比。不过随后,Spencer Jakab转发了该动态并为此道歉,称自己是“恐惧贩子”。

CDS持续上涨

CDS是国外债券市场中常见的一种信用衍生工具,可供投资人规避信用风险,由承受信用风险的一方(买方)与另外一方(卖方)进行交换,在契约期间买方需定期支付一笔固定的费用给卖方,以换取在违约事件发生时,有权将持有的债�灰悦娑盥舾�卖方,此债�幻娑罴次�契约的名义本金。

本质上来说,CDS是针对金融资产的违约保险。一般来说,CDS的价差随着金融信用下跌而上升,而于信誉提升时下跌。假如投资者相信一家公司将会无力偿还债务,那他可能会买入CDS。相对地,假如他认为一家公司不太可能违约,便可能卖出CDS。

根据相关数据显示,瑞信CDS五年期指数自年初以来持续攀升,从59个基点左右最高涨至375.13个基点。不过近日公布近30亿美元回购计划后,瑞信五年期CDS价格有所下跌,截至10月7日报收298.59个基点,表明市场信心有所增强。

(来源:CNBC)

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而除了回购债券外,据彭博社报道,瑞信正在引入外部投资者,可能将出售一部分证券化业务,并且正在考虑出售其他资产。

财报显示,截至今年6月30日,瑞士信贷财富管理业务规模约为7630亿瑞士法郎(约合7680亿美元),低于年初的8560亿瑞士法郎,原因是股票和债券市场暴跌等。

流动性方面,截至6月30日,瑞士信贷的普通股权一级资本比率(CET1)为13.5%,高于国际监管最低8%和瑞士约10%的要求,其流动性覆盖率是欧洲和美国银行业同行中最高的之一。

股价年内最大跌幅超60%

瑞士信贷的业务包括投资银行、财富管理、资产管理和商业银行等。今年7月27日,瑞信公布了2022年第二季度业绩,Q2净营收为36.45亿瑞士法郎(约256亿元人民币),同比下降29%;归属于普通股股东净亏损为15.93亿瑞士法郎(约110亿元人民币),同比下降729.64%,亏损额远超出此前分析师预计的2.06亿瑞士法郎。

值得注意的是,这是瑞信连续第三个季度出现亏损。公司表示,第二季度亏损主要由于投资银行、财富管理和资产管理等业务的净收入下降。

(来源:瑞信财报)

截至6月30日,瑞信总资产为7273.65亿瑞士法郎,同比下降8.71%;现金及短期投资规模为2394.71亿瑞士法郎,同比下降22.6%。而整个二季度,瑞信的融资现金增加了109.31%,为7.65亿瑞士法郎。

股价方面,截至美东时间10月7日收盘,瑞士信贷报收4.85美元,涨幅13.05%,总市值116.95亿美元。

今年1月14日,瑞士信贷盘中最高尚有10.51美元,随后几个月开始震荡下跌,在7月14日盘中跌至5.05美元,9月1日盘中跌破5美元,10月3日盘中触达3.7美元新低。1月14日-10月3日区间内,瑞士信贷最大跌幅已经达到61.7%。

除了财务隐忧,瑞信近年来深陷各种负面,也引起外界关注。

时间最近的要数Greensill Capital破产事件。去年10月,据瑞士当地媒体NZZ报道称,瑞士警方突击了瑞信在苏黎世的办公室,并带走了其与英国供应链融资公司Greensill Capital相关的文件资料。Greensill在2021年3月宣布破产,破产之前,瑞信旗下多只基金投资了该公司发行的债券,据媒体报道,预估涉及资金100亿美元。

此外,瑞信还牵扯到了去年3月震惊华尔街的爆仓事件。2021年3月,对冲基金Archegos Capital爆仓,基金经理Bill Hwang在其中单日亏损超百亿美元,而瑞信在这场风波中的损失在所有贷款银行中最为惨烈,市场预估超过55亿美元。

在这些负面冲击之下,瑞信的最大股东卡塔尔投资局开始减持手中股票。卡塔尔投资局是海湾国家卡塔尔的主权财富基金。2021年7月,根据该基金提交给美国证券交易委员会(SEC)的监管公告显示,其将所持瑞士信贷股份从5.2%减持至4.8%。

不久之后的10月27日,瑞信将公布2022年第三季度财报和公司重组策略。而此前路透社援引穆迪报告称,该公司到今年年底的亏损或将达到30亿美元,可能使其核心资本低于13%。

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